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키움증권에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 '위드 코로나 수혜의 대표주자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 소폭 흑자에서 3분기에는 186억원으로 수익성 개선이 나타났음. 4분기에는 위드 코로나 정책 도입이 예정되어 있어 현 2단계가 적용 중인 정선군의 단계도 우호적으로 조정될 것으로 전망함. 4분기 이후에도 실적 개선 추세는 지속될 것으로 보여 위드 코로나 수혜를 가장 직접적으로 체감할 수 있을 것으로 판단함. 위드 코로나 수혜의 대표주자.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,431억원(yoy +217.3%), 영업이익 186억원(흑자전환, OPM 7.7%)을 달성할 것으로 추정함. 21년 전체로는 매출액 8,146억원을 예상해 2019년의 53% 수준까지 올라올 것으로 판단함. 22년에도 이와 같은 계단식 개선 흐름은 유사할 것으로 전망해 코로나19 이전 실적 레벨로의 회복은 하반기에 가능할 것으로 판단함. '라고 밝혔다.

한편 'ㅇ'라고 전망했다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수, 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2021년 09월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 19일 29,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,290원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,290원 대비 10.8% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 37,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,290원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,425원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.