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키움증권에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 '안정성은 확보, 큰 틀에서의 변화 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 매출액 3,328억원(yoy +0.5%), 영업이익 734억원(yoy -10.5%, OPM 22.1%)으로 컨센서스 상회를 전망. 해외여행 등으로 카지노 Mass가 소폭 감소할 것으로 보임. 지난 분기 반등을 시작한 카지노 VIP는 2분기에도 흐름을 이어갈 전망. 다만, 카지노 Mass 감소로 드랍액 및 홀드율은 전분기 대비 소폭 하향될 것으로 판단. 하반기에도 계절성 모객을 바탕으로 견조한 실적 흐름은 꾸준할 것.'라고 분석했다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,833원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,875원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.