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하나증권에서 13일 CJ ENM(035760)에 대해 "기대 반 우려 반"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
하나증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "단기 주가는 바닥으로 보이나 확인의 시간이 필요하다: 광고의 턴어라운드와 티빙의 성장 전략 등을 고려하면 현 주가 수준은 충분히 매력적이다. 다만, 성장 전략을 실현하기 위한 투자가 필요한데, 현재 실적 및 재무구조에서 (스튜 디오드래곤 선 판매 전략과 공존 가능한) 티빙의 해외 진출 및 (SBS 없는) 웨이브와의 합병 시너지, 콘텐츠 투자 확대, 그리고 라이브시티향 차입금 상환 등이 모두 가능한지, 혹은 긍정적인지는 확인의 시간이 다소 필요해 보인다."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 1.79조원(+42% YoY)/410억원(-30%)으로 컨센서스(696억원)를 하회했다. 부문별 영업이익은 미디어플랫폼이 15억원(-32%)으로 TV광고 성장률이 17%로 10개 분기 만에 성장을 기록하면서 긍정적이었으나, 네이버 멤버쉽 제휴 및 KBO 시즌 종료에 따른 가입자 이탈로 티빙 적자가 -140억원을 기록하며 부진했다. 영화/드라 마는 7억원(흑전)을 기록했는데, 피프스시즌이
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 110,000원까지 높아졌다가 2024년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2025.02.13 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2024.11.08 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 100,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.13 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.02.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.02.13 목표가 78,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.02.13 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권