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[리포트 브리핑]금화피에스시, '경상정비 사업의 안정적인 흐름' 목표가 42,000원 - 이베스트투자증권
2022/04/05 10:58 라씨로
이베스트투자증권에서 05일 금화피에스시(036190)에 대해 '경상정비 사업의 안정적인 흐름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금화피에스시 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 '동사는 국내 선두권 발전소 민간 경상정비(화력 중심) 기업으로 사업의 안정성이 매우 높음. 이유는 경상정비 수요가 지속적으로 진행되고 있으며, Capex 등의 비용이 많지 않아, 영업현금흐름이 대부분 순현금의 증분으로 이어지기 때문. 긍정적인 점은 지난 2022년 2월 14일 공시(300억원 규모, 계약상대방: 한국수력원자력, 한울본부 수처리설비 운전 및 경상정비 공사)와 같이 화력중심에서 수력과 원자력으로 영역을 점차 확대해 나갈 가능성이 있다는 것. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사는 순현금 1,260억원(2021말 기준)을 보유하고 있으며, 투자부동산 113억원, 비유동 금융자산 246억원을 합산한 가치 1,619억원은 시가총액의 84% 수준. 동사의 순현금은 배당의 재원으로 사용(과거 5년 Payout Ratio 25.4%)되고 있으며, 배당수익률 4.0%(DPS 1,300원 가정)로 배당메리트가 높음. '라고 밝혔다.


◆ 금화피에스시 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2021년 11월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 02일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.

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