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제일테크노스, "실적은 서프라이즈의…" -KB증권
2023-11-23 08:10:03
◆ Report briefing
실적은 서프라이즈의 연속, 주가는 현저한 저평가 상태
KB증권에서 제일테크노스(038010)에 대해 "데크 플레이트 및 조선용 후판 가공사업 영위. 3분기 실적은 매출액 603억원(-0.3% YoY), 영업이익 102억원(+108.8% YoY), 순이익 72억원(+1,290.4% YoY)을 기록. 서프라이즈 한 실적의 연속. 3분기 기준 누적으로 매출액 1,860억원(+16.6% YoY), 영업이익 289억원(+105.0% YoY, OPM 15.5%), 순이익 206억원(+232.8% YoY). 건설 경기 둔화에도 불구하고 APT형 공장, 반도체, 이차전지 등틈새 플랜트 공장 증설 및 제품가격 인상이 실적 호조의 주 요인. 1) 수주 증가 및 제품 가격 인상으로 사상 최대 실적 전망, P/E 3.0배 수준으로 지나친 저평가 수준 2) 무량판 공법 이슈 부각에 따른 반사 수혜 기대 3) 원전 데크플레이트 수주 가능성"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "리스크 요인: 원자재 가격 변동성, 전방산업이 중요함. 실적에 가장 큰 변수로 작용할 수 있음."라고 밝혔다.