thinkpool

BNK투자증권에서 17일 삼표시멘트(038500)에 대해 "회계상 이익보다 현금흐름(EBITDA)에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼표시멘트(038500)에 대해 "단가 인상과 업황 호조로 하반기 실적 기대감 높으나 역기저효과가 부담. 이익에 비해 EBITDA가 훨씬 많아 배당 및 환경설비 투자에 적극적. 매력적인 현금 흐름과 국내 최대의 건설자재 그룹인 모그룹(삼표그룹)과의 시너지를 감안하면 지속적으로 주목할 만한 업체임에는 틀림없음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "금년 하반기 매출액은 전년동기대비 11.9% 증가가 예상되나 영업이익은 오히려 27.6% 감소할 전망. 참고로 전년동기의 탄소배출권 매각이익을 제외하면 하반기 영업이익은 36.7% 늘어남. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.17 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.17 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권