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이오테크닉스, "최대 실적 사이클에…" BUY(유지)-SK증권
2021-07-26 08:49:26

SK증권에서 26일 이오테크닉스(039030)에 대해 "최대 실적 사이클에 걸맞지 않은 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "2021 년 연결실적은 매출액 3,994 억원 (+23% YoY), 영업이익 783 억원 (+104% YoY)으로 기존 전망치 수준을 유지함. 9 월 경쟁사 특허만료 예정인 Stealth Dicing이 연말부터 매출 인식되기 시작할 것이며, UV Laser drill 역시 초미세 홀 가공 수요의 구조적 증가, 반도체 공정 내 Laser Annealing 중요도 증가로 2022 년에 대한 눈높이가 상승하는 구간에 진입할 것으로 전망함. 저가 매수 관점의 접근을 권고함."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q21 연결실적은 매출액 992 억원 (+21% QoQ), 영업이익 213 억원(+49% QoQ)의 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 예상됨. 이는 기존 당사 전망치대비 매출액 1%, 영업이익 8%를 상향 조정한 것. 영업이익률 역시 22% 수준으로 최대 이익률을 기록할 것으로 예상함. 3Q21 연결실적은 매출액 1,160 억원 (+17% QoQ), 영업이익 272 억원 (+28% QoQ)으로 분기 최대실적을 재차 경신할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

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