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[리포트 브리핑]에스티아이, '전 부문 수주 대폭발' 목표가 53,000원 - 다올투자증권
2024/05/31 12:16 라씨로
다올투자증권에서 31일 에스티아이(039440)에 대해 '전 부문 수주 대폭발'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '국내외 생산업체들의 인프라 투자 및 HBM 투자가 집중되는 2H24 중 수주 모멘텀 부각. 25년까지 인프라와 메인장비 시너 지로 실적 레버리지 효과 극대화. 적정주가 53,000원, 소부장 최선호주 유지. 24년 기준 실적으로도 상승여력 58.2%'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 4,853억원(+52%), 영업이익 588억원(+146%) 전망. 2H24로 갈수록 인프라와 메인장비(Reflow, 세정장비) 관련 실적 및 수주 강도 확대 예정. 25년 매출액 5,685억원(+17%), 영업이익 827억원(+41%) 전망. 인프라와 메인장비 시너지로 실적 볼륨과 수익성 모두 기존에 본 적 없는 수준으로 달성 유력'라고 밝혔다.


◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 05월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,667원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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