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[리포트 브리핑]에스티아이, '위만 볼 수 있는 자리(25E P/E 6.9배)' 목표가 53,000원 - 다올투자증권
2024/06/11 09:40 라씨로
다올투자증권에서 11일 에스티아이(039440)에 대해 '위만 볼 수 있는 자리(25E P/E 6.9배)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '2H24/25년 전망 및 단기 투자전략 제시: 2H24 중 대규모 인프라 프로젝트 시작과 더불어 Reflow의 신규 고객사 확대, 세정 장비의 신규 퀄 및 수주가 확인될 전망. 인프라 만으로도 현재의 주가(P/E, 24E 9.6배/25E 6.9배)는 극심한 저평가 수준임을 주목. Reflow와 세정 장비의 신규 수주는 25년 추정치 업사이드 요인임을 감안할 때, 6월은 강한 비중확대가 유효한 타이밍. 적정주가 5.3만원, 소부장 최선호주 유지'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 4,853억원(+52%, 이하 YoY), 영업이익 588억원(+146%) 전망. 2분기부터 전방 인프라 투자 지연 없이 진행될 예정이며, 2H24로 갈수록 가파른 계단식 회복세. 다수의 신규 인프라 프로젝트 수주 유력. 25년 매출액 6,274억원(+29%), 영업이익 901억원(+53%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,667원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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