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대우조선해양, "LNG선 단납기 슬…" BUY-한국투자증권
2021-11-16 08:24:20

한국투자증권에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 "LNG선 단납기 슬롯 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "비록 올해 건조량은 과거 수주 공백 때문에 크게 적지만 2022년 매출은 7.5조원, 2023년은 9조원 대로 정상화되고 올해 하반기부터 수주한 물양이 건조되는 2023년은 확실한 흑자전환 예상. 동사의 투자 매력은 경장사에 비해 앝은 백로그에 따른 수주 모멘텀. 특히 올해 현대중공업 그룹과 삼성중공업이 각각 27척, 17척의 LNG선을 확보한데 반해, 동사는 9척에 불과해 단납기에서 신조선가를 끌어올리는 역할을 할 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출 9,882억원, 영업이익 -190억원, 지배주주 순이익 -545억원으로 적자를 지속했지만 시장이 우려했던 영업이익 -590억원, 순이익 -720억원의 컨센서스보다는 양호. 9월까지의 수주는 46억 80.4억달러로 수주 목표 77억달러를 넘겼고, 올해 누적 수주는 93.7억달러에 달함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 34,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2021.01.22 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 34,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.07 목표가 28,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.08.20 목표가 27,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권

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