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대우조선해양, "인수합병의 불확실성…" BUY-메리츠증권
2021-11-19 10:13:28

메리츠증권에서 19일 대우조선해양(042660)에 대해 "인수합병의 불확실성을 넘어야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "현대중공업그룹과의 인수?합병 불확실성이 걸림돌, EU 승인 지연이 지속된다면 무산가능성도 열어놔야 함. 미인도 Drillship 5기의 재매각 지연은 리스크(Northern Drilling 취소 이슈 등), 경쟁사 대비 더딘 수주 회복으로 인해 2022년까지 의미 있는 매출 증가와 이익 개선 기대는 어려움"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 연결 매출액 9,597억원(-33.4% YoY), 영업적자 190억원(적자전환)으로 예상보다 부진했던 매출 실적. 해양 매출액 급감을 감안, 2021년 매출액 4.39조원(-37.6% YoY), 2022년 매출액 5.31조원(+21.1% YoY) 하향 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 40,000원까지 높아졌다가 2021년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.19 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.06.01 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 32,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.16 목표가 24,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.11.16 목표가 34,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.07 목표가 28,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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