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하나증권에서 22일 대우조선해양(042660)에 대해 "2분기부터 실적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2024년은 E-7, E-9 비자 인력 확보로 생산공정이 정상화되는 가운데 LNG선 매출 비중이 지속적으로 상승하며 상선 부문 중심의 성장세가 이어질 전망. 연간 20척 이상 LNG선생산체계 확립 및 상반기 중 기존 대형 컨테이너선 인도 완료를 통해 하반기부터 본격적인 턴어라운드가 기대. 1분기 중 일부 생산공정 관련 비용 집행이 예상되고 있지만 해당 비용이 해소되는 2분기부터 정상화가 기대되며 연간 기준으로는 흑자 전환 가능성이 높을 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "목표주가 33,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 -488억원(적자전환)으로 컨센서스 하회. 상선 공정 진행 본격화, 지체보상금 환입, 드릴십 매각 등으로 외형은 성장했으나 생산공정 안정화 관련 일회성 비용이 대규모로 인식되면서 적자를 기록. 2023년 연간 신규 수주는 41.1억달러로 연간 목표 69.8억달러 대비 58.8%를 달성. 기존 흐름과는 다르게 2024년 매출 및 신규 수주 가이던스는 제공되지 않았음. 기말 기준 수주잔고는 인도 기준 281.1억달러로 전분기대비 소폭 개선. 2024년 추정치 기준 PBR 2.4배."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.02.22 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.10.26 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.05.22 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.04.17 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.03.07 목표가 33,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.22 목표가 30,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.02.22 목표가 26,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.02.22 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.02.22 목표가 26,000 투자의견 HOLD 메리츠증권