쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]현대두산인프라코어, '체질 개선과 시너지 창출 기대' 목표가 8,000원 - IBK투자증권
2021/11/30 11:40 라씨로
IBK투자증권에서 30일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 '체질 개선과 시너지 창출 기대'라며 투자의견 '중립(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대두산인프라코어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 ' 중국시장 비중이 줄어든 부분을 북미/유럽, 신흥/한국 시장과 엔진부문 에서 메워줄 것으로 기대.유상증자 발행가액이 6,320원으로 예정되어 있으나 아직 확정가는 아니며, 늘어나는 주식수로 인해 밸류에이션 메리트도 크지 않은 상황. 다만 이번 이벤트 이후 재무구조 체질개선과 현대건설기계와의 시너지 창출을 통해 한단계 레벨업 토대를 마련하게 될 것으로 기대. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 9,719억원(+6% yoy), 영업이익 337억원(-47% yoy), 영업이익률 3.5%(-3.4%p yoy)를 기록. 4분기 실적은 매출액 9,444억원(+2% yoy), 영업이익 299억원(+178% yoy), 영업이익률 3.2%(+2.0%p yoy) 수준 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,649원 -> 8,000원(-31.3%)

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2021년 05월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 11,649원 대비 -31.3% 감소한 가격이다.


◆ 현대두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,747원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,747원 대비 3.3% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 7,766원 보다도 3.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대두산인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,747원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,366원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 현대두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

광고영역