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[리포트 브리핑]현대두산인프라코어, "이제는 밥캣 없는 인프라코어" 목표가 7,500원 - KB증권
2022/01/06 09:06 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 '이제는 밥캣 없는 인프라코어'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대두산인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 '현대두산인프라코어는 두산밥캣 지분을 보유한 투자부문과 사업부문으로 회사를 분할한 후 투자부문은 두산중공업과 합병하였음. KB증권은 2022년과 2023년 지배순이익을 기존대비 59.9%와 58.5%를 하향조정했는데, 이러한 연결범위 변화가 주된 요인. 지난해 10월 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액하는 무상감자를 실시했으며, 이후 12월에 6,883억원 규모의 유상증자를 실시했음.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2021년 4분기 실적은 매출액 9,728억원 (+0.1% QoQ), 영업이익 132억원 (-60.9 QoQ, 영업이익률 1.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 현대두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,455원 -> 7,500원(+0.6%)

KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2021년 04월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,455원 대비 0.6% 증가한 가격이다.


◆ 현대두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,697원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 7,500원은 21년 10월 22일 발표한 대신증권의 7,533원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,697원 대비 -2.6% 낮은 수준으로 현대두산인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,697원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,782원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 현대두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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