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삼성증권에서 05일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '북미 시장 회복에는 아직도 시간이 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4분기 영업이익은 적자 전환. 건설장비 부문이 두 개 분기 연속 적자. 수익성이 우수한 북미 수요가 둔화되는 가운데, 딜러 재고 건전화(감축) 작업이 지속되었기 때문. 회사의 실적 개선에는 북미 판매 정상화가 필요. 그리고 북미 판매 회복은 딜러들의 재고 축적활동 재개가 전제되어야 가능. 여전히 조금 더 시간이 필요한 상태. 부진한 실적과 더딘 업황 회복으로 이익전망 하향. 이익전망 하향으로 해외 선두업 체들 대비 밸류에이션 격차도 축소. 기존 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 10,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,412원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,412원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 7,400원 보다는 8.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,660원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.