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신한투자증권에서 05일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4Q24 Re 실적은 쇼크, '25년은 회복기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '실적 쇼크, 바닥이 가까워진다: 4분기 실적은 수요 둔화, 재고 증가 영향으로 3Q16 이후 첫 영업적자를 기록. 상반기까지 업황 둔화가 지속되나 점유율 증가 전략. 중국 경기 부양, 미국 인프라 투자, 러-우, 중동 재건 등에 대한 기대로 트레이딩 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4Q24 실적] 매출액 9,389억원(-4.3%, 이하 전년동기대비), 영업이익 -109억원(적전), 영업이익률 -1.2%(-2.6%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익이 적전(컨센서스 341억원)으로 어닝 쇼크. 수요 둔화, 재고 조정 영향, 연말 개발비 등 계절적 비용 반영 증가'라고 밝혔다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,400원 -> 8,800원(+18.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2024년 10월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,400원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 29일 최저 목표가인 7,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,800원을 제시하였다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,738원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,738원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,738원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,660원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.