thinkpool

KB증권에서 6일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "이제는 밥캣 없는 인프라코어"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "현대두산인프라코어는 두산밥캣 지분을 보유한 투자부문과 사업부문으로 회사를 분할한 후 투자부문은 두산중공업과 합병하였음. KB증권은 2022년과 2023년 지배순이익을 기존대비 59.9%와 58.5%를 하향조정했는데, 이러한 연결범위 변화가 주된 요인. 지난해 10월 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액하는 무상감자를 실시했으며, 이후 12월에 6,883억원 규모의 유상증자를 실시했음."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 4분기 실적은 매출액 9,728억원 (+0.1% QoQ), 영업이익 132억원 (-60.9 QoQ, 영업이익률 1.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.04.20 목표가 7,455 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.11.30 목표가 8,000 투자의견 중립(하향) IBK투자증권

- 2021.10.22 목표가 7,533 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.10.22 목표가 7,688 투자의견 HOLD 삼성증권