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KB증권에서 6일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "4분기 실적은 매출액 1조 2,368억원(+19.4% YoY), 영업이익 664억원(+461.8% YoY, 영업이익률 5.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합. 엔진은 지난해 4분기와 매출액이 유사했지만 건설기계는 선진시장에서의 고성장(북미, 유럽 YoY 50.9% 증가)에 힘입어 25.7%의 매출액 증가를 기록. 그러나 건설기계부문의 영업이익은 원자재가격 및 물류비 상승의 영향으로 전년동기대비 4.7% 감소."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 4분기 실적은 매출액 1조 2,368억원 (+19.4% YoY), 영업이익 664억원 (+461.8% YoY, 영업이익률 5.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합. 2023년 가이던스는 매출액 5.2조원, 영업이익 3,844억원으로 제시"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년10월 5,200원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,500원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.02.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD

- 2022.10.25 목표가 5,200 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.04 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD KB증권

- 2022.11.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권