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이베스트투자증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 '4Q21 잠정 실적 기대치 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '2022년 전방 업체들의 투자 확대 및 고객 추가 확보 기대. Vision Placement 장비의 매출 확대가 이어지고 있고, 지역별 판매 비중도 다변화되고 있으며, 당분간 글로벌 반도체 업체들의 투자확대가 이어질 전망. 1Q22 실적이 전분기대비 감소한다는 점은 단기적인 리스크 요인. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4Q21 잠정 실적은 매출액 1,016억원, 영업이익 357억원으로 당시 추정치를 소폭 하회했으나, 시장 컨센서스 영업이익 350억원에는 부합했음. 2022년 연간 실적은 매출액 4,230억원(+13%YoY), 영업이익 1,424억원(+16%YoY)으로 성장세를 이어갈 전망. '라고 밝혔다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2021년 11월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,000원 대비 -8.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,667원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.