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이베스트투자증권에서 10일 한미반도체(042700)에 대해 "1Q22 잠정 실적 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "1Q22 실적이 부진했고, 중국 코로나 관련 이슈가 지속되고 있으며, 2H22 수요에 대한 불확실성도 증가하고 있음. 한미반도체의 중국 지역 매출 비중은 21년 기준 38%이며, 대만과 중국 합산 비중은 66%에 이름. 다만 TSMC, 삼성전기 등 반도체 및 기판 업체들의 Capex 집행이 지속되고 있으므로 장기 성장성은 유지될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 잠정 실적은 매출액 632억원(-11%QoQ), 영업이익 213억원(-34%QoQ)으로 당시 추정치 매출액 827억원, 영업이익 251억원을 큰 폭 하회했음. 2022년 연간 실적은 매출액 4,031억원(+8%YoY), 영업이익 1,328억원(+12%YoY)으로 기존 전망치 매출액 4,230억원, 영업이익 1,424억원 대비 각각 5%, 7% 하향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 20,500원까지 높아졌다가 2022년5월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 20,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권