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대우건설, "조금은 낮아진 기대…" BUY-현대차증권
2021-10-29 09:39:58

현대차증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "조금은 낮아진 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "투자포인트(기대할 수 있는 점)는 주택부문의 성장과 해외 마진의 안정화. 주택부문은 기대 대비 느린 현장 공사 진행에 따라 매출액 증가 속도가 기대 이하. 그리고, 올해 분양도 3.5만세대 달성 가능성에 대한 보수적 시각에 따라 향후 실적 증가 기대감이 소폭 하향. 해외의 경우에도 대우건설의 현장들에서 코로나 상황 개선이 예상보다 더뎌지면서, 마진 회복 및 안정화에 대한 기대 또한 저조해짐. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q21 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.1조원(+10.7%yoy), 영업이익 1,123억원(+9.1%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭 하회. 추정치 대비 하회 이유는 해외플랜트 및 인프라 부문에서의 적자 때문. 4Q21 연결기준 추정치 매출액 2.3조원(+2.5%yoy), 영업이익 1,813억원(-28.4%yoy)로 추정. 3분기와 유사한 실적 분위기를 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 9,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.14 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.14 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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