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대우건설, "아쉬운 3Q21, …" BUY(유지)-교보증권
2021-10-29 10:53:58

교보증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "아쉬운 3Q21, 기대되는 4Q21"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 " 4Q21부터 기대 수준의 매출액 증가와 원가율 회복이 재개될 전망. 향후 ① 주택,건축 및 이라크,나이지리아 등 신규 고마진 해외 현장 매출 비중 확대로 구조적 체질 개선이 발생하고 있고, ② 베트남 개발 사업 확장,체코 원전 등 장기 성장 기반이 구축되어 있고, ③ 역대급 실적 개선을 바탕으로 추세적인 재무구조 개선이 진행되는 바. 진행중인 주가 조정을 기회로 적극적인 매수 대응이 필요하다 판단. 대형 건설사."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q21 매출액 2.1조원(YoY +10.7%), 영업이익 1,123억원(YoY +9.0%). 주택 개선 불구, 토목,플랜트 해외 비용 반영으로 영업이익 시장 기대치(1,410억원) 하회. ‘ 21년 매출액 8.9조원(YoY +8.8%), 영업이익 7,391억원(YoY +32.4%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 9,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.29 목표가 9,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.14 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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