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키움증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3분기 영업이익 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 " 4분기는 철강 트레이딩 부문의 수익성은 둔화되겠지만, 미얀마 가스전이 유가상승과 cost-recovery 회수 비율 상승으로 실적이 개선되어 영업이익은 1,470억원(QoQ -1%, YoY 69%)으로 3분기와 유사할 전망. 4분기는 미얀마 가스전 수익성 개선이 기대되며, 동남아 추가 탐사권 획득 및 호주 E&P 기업 인수를 추진하고 있어 중장기 에너지 부문의 사업 확장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 9조 1,515억원(QoQ 7%, YoY 81%), 영업이익 1,485억원(QoQ -13%, YoY 39%)으로, 영업이익은 키움증권 추정치 1,563억원과 시장 컨센서스 1,427억원에 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.22 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권