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유진투자증권에서 4일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "높아진 주주환원율"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4Q24 매출액 7.9조원(-5%qoq, +0%yoy), 영업이익 1,446억원(-60%qoq, -33%yoy), 당기순손실 1,066억원(적전qoq, 적전yoy)으로 컨센서스와 당사 추정 영업이익을 크게 하회하는 어닝쇼크 기록. 비수기로 인한 미얀마 가스전(E&P) 실적 둔화와 철강 시황 부진으로 인한 소재 트레이딩 사업의 매출액, 영업이익 감소는 예상 수준이었다고 판단. 오히려 계절성이 뚜렷한 발전사업 영업이익이 설비 보수와 최근의 낮은 SMP 영향으로 적자 전환해 감익의 주요 원인으로 파악됨. 또한 자산 매각으로 인한 영업외손실 발생으로 순이익도 적자 전환. DPS는 1,550원(시가배당율 3.7%)으로 발표"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q25 매출액 7.7조원(-3%qoq, -0%yoy), 영업이익 2,348억원(+62%qoq, -12%yoy)으로 분기 실적 증가 전망. SMP가 낮게 유지 중이나 발전소 정비 기저효과로 실적 정상화 지속 전망. ‘25년 가이던스인 가스전 증산(+9%), 모터코아 판매(+35%), 식량(+10%), 팜(+16%) 물량 증가로 최근의 국제유가 약세 영향을 상쇄할 것이라 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 88,000원까지 높아졌다가 2024년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2025.02.04 목표가 69,000 투자의견 BUY
- 2024.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY
- 2024.10.02 목표가 88,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 88,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.04 목표가 69,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2025.02.04 목표가 52,000 투자의견 매수 신한투자증권
- 2025.02.04 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.02.04 목표가 63,000 투자의견 BUY NH투자증권