뉴스·공시
리포트 카테고리
현대차증권에서 6일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "LNG Value Chain과 상사 사업의 가치 상승"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "'25년 말부터 미국산 LNG 도입(40만톤/년) 및 2H25 Senex 증산으로 가스사업 이익 개선 전망. 국내 최대 민간 LNG터미널 보유. 이로 인한 Midstream 수익 높아질 것. Captive인 포스코 그룹 전기로 증설 지속. 수소환원제철 상용화 등 LNG 수요가 크게 증가할 것. 장기적으로 그룹사 물량을 중심으로 안정적으로 트레이딩 물량 증대 가능할 전망. 최근 관세 전쟁이 확대되는 것은 오히려 동사와 같은 종합상사 기업에 기회가 될 수 있음"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "일본 상사 기업들 대비 여전히 저평가 영역. 향후 에너지뿐 아니라, 식량, 철강, 2차전지 등 개선될 여지가 있는 사업 다수. 이를 통해 이익 개선 및 Multiple 재평가 기대. 다만, 장기간의 시간이 걸리는 알래스카 LNG 사업에 대한 과도한 기대는 부담. 알래스카 LNG 사업 고려 중인 일본 Tokyo Gas, Mitsui corp등의 주가도 크게 변동이 없음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2025.03.06 목표가 81,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.03.06 목표가 81,000 투자의견 BUY(신규) 현대차증권
- 2025.02.05 목표가 52,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.02.04 목표가 55,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2025.02.04 목표가 64,000 투자의견 BUY 메리츠증권