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IBK투자증권에서 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "다양한 경로에서 점유율 확대 중"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2분기에도 성장세는 이어질 가능성이 높음. 계절적 성수기 진입에 따라 마진 개선도 기대되는 만큼 긍정적 영업이익을 달성할 것으로 전망. 당사에서 2분기를 긍정 적으로 보는 이유는 1) 단체급식 영업일수 증가에 따라 1분기대비 이익 기여도 확대가 기대되고, 2) 외부활동 증가에 따른 외식소비 증가와, 3) 물류센터 가동률 확대에 따른 고정비 커버가 기대되기 때문. 2분기 소비경기 및 외식물가 상승에 따른 우려도 있지만, 1분기에 보여주었듯이 다양한 경로에서 매출 성장세가 이루어지고 있는 만큼 외형 및 이익 성장은 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 영업실적은 시장 기대치 및 당사 추정치에 부합. 1분기 매출액은 6,975억 원(전년동기대비 +23.6%), 영업이익 127억 원(전년동기대비 +19.6%)를 달성. 동사의 영업실적은 긍정적이라 판단하는데, 그러한 이유는 1) 지난해 높은 기저에도 불구하고 외형 성장세가 추정치를 상회하였고, 2) 급식 식자재 및 단체급식 매출액 성장이 외식 경로 둔화 우려를 상쇄하였으며, 3) 물류센터 오픈에 따른 비용 부담에도 이익 성장을 이루었기 때문. 특히, 1분기의 경우 단체급식 및 급식 경로 매출액 성장이 의미 있게 이루어졌고, 원활한 신규수주 진행과 경로 다변화에 따른 구조적 성장을 엿볼 수 있다는 점에서 의미가 크다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 73,000 투자의견 적극매수

- 2023.04.26 목표가 73,000 투자의견 적극매수

- 2023.04.11 목표가 73,000 투자의견 적극매수

- 2023.02.13 목표가 73,000 투자의견 적극매수

- 2023.02.03 목표가 73,000 투자의견 적극매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 73,000 투자의견 적극매수 IBK투자증권

- 2023.04.21 목표가 46,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.04.18 목표가 50,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.14 목표가 53,000 투자의견 BUY 하이투자증권