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KB증권에서 29일 한전KPS(051600)에 대해 "먼 가능성보다는 착실한 한 걸음 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "향후 원전 관련 정책 기대감보다는 안정적으로 증가하는 이익과 그에 따른 배당수익률에 집중해야 한다는 판단. 주가는 최근 글로벌 에너지난으로 인해 원자력발전에 대한 관심이 환기되면서 빠르게 상승했음. 한국의 신규 원전 프로젝트 수주 가능성이 높아지는 것은 긍정적이나, 수주 여부는 아직 불투명하며 매출반영 시기도 매우 늦음. 반면 배당의 경우 2021년 DPS는 2,000원으로 현재 주가 대비 4.7%의 높은 배당수익률을 기록할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 3Q21 매출액은 3,178억원 (-1.9% YoY, -13.6% QoQ), 영업이익은 399억원 (-15.4% YoY, +10.4% QoQ), 지배주주 순이익은 346억원 (+968.3% YoY, +7.8% QoQ)을 각각 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.04.19 목표가 38,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.09.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.10.22 목표가 49,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권