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하나금융투자에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주가 기대되는 환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 " 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했음. 화력 정비 물량이 3분기 감소한 가운데 대외 부문 기저효과로 외형이 감소한 까닭. 한편 해외 부문 외형이 개선된 점은 긍정적. 노무비 부담은 4분기까지 이어질 것으로 예상되나 전년동기 대비로는 부담이 완화될 것으로 기대됨. 지난 5월 약 1,000억원 규모 인도 TSPL 화력발전소 O&M 수주를 달성한 바 있음. 원자재 가격이 강세를 나타내면서 화력발전소 이용률 제고에 대한 수요가 높아질 시점에 도달했다고 판단됨. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 3,114억원을 기록하며 전년대비 3.9% 감소했음. 3분기 매출액은 3,114억원을 기록하며 전년대비 3.9% 감소했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2021.10.22 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2021.08.18 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2021.07.19 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2021.05.24 목표가 49,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.11.10 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2021.10.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2021.08.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권