뉴스·공시
리포트 카테고리
유진투자증권에서 25일 한전KPS(051600)에 대해 "펀더멘털 개선에 원전 수주 기대감까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "정부는 강도 높은 공공기관 재무구조 개선을 추진 중이며, 동사도 인력 채용 감소, 인건비 절감을 통해 수익성 개선 전망. 하반기 신한울 2호기 가동 시작으로 탑라인 성장, 경영평가성과 평균 등급이 B에 수렴하며 비용 절감이 이어져 투자 매력 부각 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2023년 영업이익 1,680억원(+28%yoy) 전망. 동사의 3년 평균 등급 하향 안정화로 인해 2022년까지 반영되었던 경영평가성과금이 증가할 가능성은 낮음. 연평균 400억원 이상 비용이 증가했던 기저를 고려하면 실적 개선 가능성은 충분. 외형과 실적은 2019년 수준, 정책 변화에 따른 투자심리는 2011년 이전으로 회복 전망. 2023년 신한울 2호, 그 이후 신고리 5,6호 도입, 체코(1기), 핀란드 (1기), 영국(2기) 수주로 추가 외형 성장 지속 전망. 또한 UAE 바라카 원전 상업 운전도 연이어 시작되어 긍정적으로 평가"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2023.04.25 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2023.02.13 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2022.08.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.03.30 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.04.25 목표가 58,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2023.04.21 목표가 50,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2023.04.19 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.03.28 목표가 44,000 투자의견 BUY 미래에셋증권