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신한투자증권에서 25일 한전KPS(051600)에 대해 "수익성 개선의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 영업이익 605억원(+169% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 2023년 영업이익 1,512억원(+15.8% YoY) 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 3,422억원(+12.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 605억원(+169.0%)으로 시장 기대치(매출액 3,266억원, 영업이익 433억원)를 상회할 전망. 2023년 매출액 1.5조원(+5.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,512억원(+15.8%)을 예상. 하반기 풍력 EPC 시작으로 본격화 될 재생에너지 매출 인식도 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 50,000원까지 높아졌다가 2022년11월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.02.13 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.25 목표가 58,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.21 목표가 50,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.19 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권