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현대차증권에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "쇼크로 눈높이 하향 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "분기 영업손실 261억원으로 대규모 실적 쇼크 기록. 스카이 TPS는 4.8만명 순증하였으나, 케이블과 OTS에서 5.4만명 순감. 콘텐츠는 효율성 확보 위해 투자 규모 축소 불가피할 전망. 실적 전망치 하향을 반영하여 목표주가 21% 하향 조정. 목표주가 하향은 2024년 실적 추정치 하향에 기인하며, 투자 규모를 포함한 구체적인 콘텐츠 사업 방향성이 나오고 1분기 실적 턴어라운드가 가시화되는 시점까지 당분간 주가는 횡보를 예상함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 4분기 매출액은 2,622억원(YoY -3.3%), 영업손실은 261억원(YoY 적자전환)으로 컨센서스 및 전망치를 대폭 하회한 어닝 쇼크를 기록. 매출은 플랫폼(YoY -3.4%)과 콘텐츠(YoY -2.7%)가 모두 부진. 플랫폼은 통신서비스가 20% 성장했음에도 TV 매출 감소와 B2B 기타 매출 감소로 전분기 대비 역신장 폭을 키움. 콘텐츠는 광고 매출이 21% 급감한 점이 콘텐츠 판매 및 수신료 매출의 선전을 상쇄. 대규모 영업손실은 콘텐츠 상각기간 축소(5년에서 2년) 및 일회성 상각 영향, 그리고 연말 반영된 일회성 비용 원인으로 파악."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 13,000원까지 높아졌다가 2023년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.02.06 목표가 7,500 투자의견 BUY
- 2023.08.07 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2023.07.14 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2023.05.11 목표가 10,400 투자의견 BUY
- 2023.02.09 목표가 12,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.06 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.02.06 목표가 9,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.02.06 목표가 6,200 투자의견 HOLD NH투자증권
- 2024.02.06 목표가 6,700 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권