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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '실적 모멘텀 둔화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대홈쇼핑 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '당초 전망치를 크게 하회하는 4분기 실적을 기록함. 매출액 성장률 둔화와 함께 매출총이익률의 약화, 송출수수료 증가 등으로 영업이익이 큰 폭 감소함. 올해 1분기에도 이커머스 업체들의 경쟁심화 현상이 지속되고 있고, 이는 홈쇼핑 고객 이탈과 함께 수익성 약화로 연결될 가능성 상존함. 당초 전망치를 하회한 4분기 실적을 감안해 올해와 내년 연간 수익 예상을 하향 조정함.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 별도기준 취급고 1조 84억원(-3.9%, YoY), 매출액 2,829억원(-4.7%, YoY), 영업이익 345억원(-21.0%, YoY)으로 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 영업실적을 기록함. 1분기 별도기준 취급고 1조 318억원(2.7%, YoY), 매출액 2,795억원(2.7%, YoY), 영업이익 408억원(7.2%, YoY)으로 실적 모멘텀 둔화가 불가피할 전망임.'라고 밝혔다.


◆ 현대홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 10일 126,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 현대홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,333원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,333원 대비 -23.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 110,000원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 현대차증권이 현대홈쇼핑의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,167원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 현대홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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