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현대차증권에서 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 개선에 총력을 기울여야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "당초 전망치를 크게 하회하는 3분기 실적을 기록함. 매출액 성장률 둔화와 함께 매출총이익률의 약화, 송출수수료 증가 등으로 영업이익이 큰 폭 감소함. 4분기에도 이커머스 업체들의 경쟁심화 현상이 지속되고 있고 이는 홈쇼핑 고객 이탈과 함께 수익성 약화로 연결될 가능성 상존함. 당초 전망치를 하회한 3분기 실적을 감안해 올해와 내년 연간 수익 예상을 하향 조정함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 별도기준 취급고 9,740억원(1.0%, YoY), 매출액 2,605억원(-0.1%, YoY), 영업이익 297 억원(-14.7%, YoY)으로 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 영업실적을 기록함. 4분기 별도기준 취급고 1조 883억원(3.7%, YoY), 매출액 3,078억원(3.7%, YoY), 영업이익 449억원(2.9%, YoY)으로 실적 모멘텀 둔화가 불가피할 전망임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2021.11.10 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2021.10.08 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2021.08.19 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2021.05.10 목표가 126,000 투자의견 BUY
- 2021.02.08 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.10 목표가 85,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.11.09 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2021.08.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권