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현대차증권에서 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "당초 전망치를 크게 하회하는 4분기 실적을 기록함. 매출액 성장률 둔화와 함께 매출총이익률의 약화, 송출수수료 증가 등으로 영업이익이 큰 폭 감소함. 올해 1분기에도 이커머스 업체들의 경쟁심화 현상이 지속되고 있고, 이는 홈쇼핑 고객 이탈과 함께 수익성 약화로 연결될 가능성 상존함. 당초 전망치를 하회한 4분기 실적을 감안해 올해와 내년 연간 수익 예상을 하향 조정함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 별도기준 취급고 1조 84억원(-3.9%, YoY), 매출액 2,829억원(-4.7%, YoY), 영업이익 345억원(-21.0%, YoY)으로 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 영업실적을 기록함. 1분기 별도기준 취급고 1조 318억원(2.7%, YoY), 매출액 2,795억원(2.7%, YoY), 영업이익 408억원(7.2%, YoY)으로 실적 모멘텀 둔화가 불가피할 전망임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 126,000원까지 높아졌다가 2021년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2022.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2021.11.10 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2021.10.08 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2021.08.19 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2021.05.10 목표가 126,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권