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이베스트투자증권에서 23일 리노공업(058470)에 대해 "3분기에도 고성장 흐름 유지되고 있다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "2019년 3분기 이후 최근 8분기 동안 평균 매출액 +30.6% yoy, 영업이익 +45.2% yoy 수준이 고성장이 진행되고 있는데, 이는 해외 대형 고객사의 5G ？ Mobile과 관련된 다양한 IT Device 출시, 시스템반도체 글로벌 시장 성장과 연동된 것. 특히, 상대적으로 수익성이 높은 IC Test 소켓 비중이 2018년 43.8% -> 2Q21 59.8% 수준까지 확대되면서 영업이익 성장 폭이 더 높았음. 3Q21 동사의 고성장 기대감을 높여주고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q21 예상 실적은 매출액 702억원(+32.4% yoy), 영업이익 280억원(+36.9% yoy, OPM 39.9%), 순이익 219억원(+50.3% yoy, NPM 31.3%)을 전망함. 이는 기존 추정치에 대한 소폭 상향(OP +1.7%)으로 지난 1~2분기에 이어 3분기에도 고성장이 진행되고 있는 것으로 파악됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.09.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.17 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자