thinkpool

키움증권에서 24일 리노공업(058470)에 대해 "여전히 높은 시장의 눈높이가 부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 리노공업(058470)에 대해 "2Q23 영업이익 237억원으로, 시장 컨센서스(294억원) 크게 하회할 전망. 주요 고객사의 재고조정 여파가 계절적 수요 성수기 영향을 일정 부분 상쇄 시킬 것으로 판단하기 때문. 3Q23 영업이익도 280억원으로 회복되지만, 시장 컨센서스(386억원)는크게 하회할 전망. 1Q23 실적 쇼크에도 불구하고, 여전히 높게 유지되고 있는 시장 참여자들의 눈높이가 리노공업의 단기 주가 흐름에 부담으로 작용할 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 매출액 657억원(+34%QoQ, -28%YoY)과 영업이익 237억원(+37%QoQ, -43%YoY)으로, 시장 기대치(FnGuide 컨센서스: 매출액 753억원, 영업이익 294억원)를 크게 하회할 것으로 전망. 3Q23 매출액 769억원(+17%QoQ, -15%YoY)과 영업이익 280억원 (+18%QoQ, -33%YoY)으로 전 분기 대비 개선은 되지만, 시장 컨센서스(FnGuide 컨센서스: 매출액 917억원, 영업이익 386억원)를 크게 하회할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 220,000원까지 높아졌다가 2023년3월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.24 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.03.13 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.24 목표가 160,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.15 목표가 170,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수 신한투자증권