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[리포트 브리핑]KH바텍, '4 분기 재고조정 2022 년 물량 본격화 기대' 목표가 35,000원 - IBK투자증권
2022/01/18 11:46 라씨로
IBK투자증권에서 18일 KH바텍(060720)에 대해 '4 분기 재고조정 2022 년 물량 본격화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '현 시점 관전 포인트는 힌지 물량 증가. 국내 고객의 2022년 물량과 이원화 여부, 점유율 등이 내년 실적에 가장 큰 변수가 될 것으로 예상. 2022년에도 성장세는 지속될 전망. 상반기 부진 이후 하반기부터 큰 폭으로 실적이 개선되는 중이고, Foldable 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있고, 신제품 및 신규 거래선 확대 가능성이 여전히 높은 상황으로 추가성장의 가능성이 높음. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액은 3분기 대비 8.8% 감소한 1,311억원으로 전망. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모. 4분기 영업이익은 3분기 대비 7.2% 감소한 131억원으로 예상. 매출액 감소에 따른 영향. 영업이익률 변화는 크지 않을 전망'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 11월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 13일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,083원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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