thinkpool

NH투자증권에서 17일 KH바텍(060720)에 대해 '하반기 실적 개선 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '고객사 중저가 스마트폰 판매 둔화 및 힌지 매출 지연으로 동사 2분기실적은 당사 추정치 소폭 하회. 하지만 3분기부터는 폴더블 스마트폰 판매 본격화로 이익 증가세 본격화될 전망. 폴더블 스마트폰 초기 흥행 여부가 4분기 및 2023년 실적 전망을 결정할 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익은 37억원(+230% y-y, 영업이익률 6.9%)'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 30,000원(-18.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 10월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 09월 09일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 22년 07월 13일 발표한 한국투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,333원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 KH바텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,200원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.