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엘비세미콘, "성장과 다변화…" BUY-현대차증권
2022-03-18 08:32:11

현대차증권에서 18일 엘비세미콘(061970)에 대해 "성장과 다변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 엘비세미콘(061970)에 대해 "1분기 매출액은 전분기 대비 소폭 감소하나 영업이익은 지난 4분기 실적이 일회성 비용이 반영 되었기 때문에 이익률을 회복하며 전분기 대비 성장할 것으로 예상됨. 2022년 연간 실적은 주요 제품군인 PMIC와 DDI향 매출과 다변화 하고 있는 CIS와 AP향 매출 모두 성장하며 전사 실적은 YoY 성장을 이어갈 것으로 보이고, 지속적인 테스트 수요와 함께 테스트 설비투자를 위한 CAPEX 상향하며 제품 다변화와 수익성 증가 또한 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2022년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,219억원 (QoQ -7.1%, YoY 7.0%)과 140억원 (QoQ 199.8%, YoY 31.8%, OPM 11.5%) 기록할 것으로 예상됨. 21년 매출액과 영업이익은 4,962억원과 442억원을 기록하며 전년대비 성장하였으며, 올해에도 테스트 비중 증가, 제품군 다변화 등을 통해 매출액과 영업이익 각각 YoY 11.7%와 53.9%로 성장한 5,542억원과 681억원을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.03.18 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.18 목표가 16,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.05 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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