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컴투스홀딩스, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2022-05-17 15:40:11

이베스트투자증권에서 17일 컴투스홀딩스(063080)에 대해 "1Q22 Review: 연결실적 어닝쇼크. 자체 실적도 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 컴투스홀딩스(063080)에 대해 "P2E 게임의 중장기 잠재력도 유효하고 C2X Wallet, 디지털자산거래소 등 C2X 생태계의 중장기 잠재력도 유효하나 전반적으로 실적이 부진한 가운데 더 이상 기대감만으로 강한 모멘텀이 형성되기는 타이트하며, 중단기적으로는 이 시점 이후 남은 올해 7종의 P2E 신 작들의 히트여부 및 히트수준을 검증하며 대응하는 것이 현실적이라고 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결영업실적은 영업수익 241억원(qoq -29%), 영업이익 -32억원(qoq 적전)으 로서 전분기 대비 매출은 급감하고 영업손익은 적자 전환했으며 당사 종전 전망치 대비로 는 영업수익도 영업손익도 대폭 미달"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 48,000원까지 내려갔다가 2021년11월 184,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 45.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 184,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.11 목표가 184,000 투자의견 BUY (REINITIATE)

- 2021.06.29 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.16 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.21 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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