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[리포트 브리핑]현대로템, "좋아지는 것은 맞지만, 너무 더디다" 목표가 22,000원 - 메리츠증권
2021/11/19 10:29 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 현대로템(064350)에 대해 '좋아지는 것은 맞지만, 너무 더디다'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3Q21 수익성 부진은 충당금 설정이 원인, 향후 손익 불확실성은 제거되는 모습. 3Q21 누적 수주액은 1.72조원, 수주잔고는 2020년 말과 유사한 9.0조원 보유. 2022년 예상 매출액 대비 2.9년치 일감에 해당. 잔고의 76.9%를 차지하는 레일솔루션의 매출 개선 시급. 매출 2조원 체제로 올라서는 시기는 2023년 전망. 자본 확충을 통해 순차입금 비율은 2022년 40.6%로 재무구조 안정세는 지속 예상'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q21 연결 매출액 7,104억원(+2.5% YoY), 영업이익 79억원(-74.6% YoY)으로 컨센서스 하회. 2022년 연 매출액 3.11조원(+9.0% YoY), 영업이익률 4.1%로 개선 예상.
'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,500원 -> 22,000원(+7.3%)

메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,500원 대비 7.3% 증가한 가격이다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,400원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,400원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 21,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,380원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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