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KB증권에서 25일 현대로템(064350)에 대해 '쫄지 마라, 다시 간다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '지난 3월에 5대의 K2전차를 폴란드에 조기납품한데 이어 5월에 7대를 추가로 납품해 총 12대의 K2전차가 2분기 실적에 반영될 전망. 이에 따라 2분기 영업이익은 871억원을 기록해 675억원 수준인 컨센서스를 크게 상회할 전망. 지난해 10대에 그쳤던 K2전차의 폴란드 납품은 올해 18대, 내년 56대, 2025년 96대로 증가할 전망인데, 높은 수익성으로 인해 전사기준 영업이익도 지난해 1,475억원에서 2025년에는 4,587억원으로 급증할 전망. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '기존에 알려진 폴란드 2차계약 외에 다양한 수출 프로젝트들이 언론에서 언급되고 있음. K2전차의 루마니아와 리투아니아 수출, K808 차륜형 장갑차의 폴란드 수출 등이 그것인데, 이러한 프로젝트들이 계약으로 연결된다면 주가에도 추가적인 모멘텀으로 작용할 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,500원 -> 42,500원(+13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,500원은 2023년 04월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 37,500원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 31일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,500원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,071원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 42,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,071원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,250원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.