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IBK투자증권에서 22일 현대로템(064350)에 대해 "2분기 일회성 비용 감안시 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "안정적인 수주잔고가 유지되는 가운데 저수익사업 종료로 이익구조가 2020년부터 턴어라운드 하고 있고, 신규사업인 수소인프라(리포머/충전소/트램), 스마트팩토리 물류자동화(AGV) 설비, 웨어러블 로봇/무인군용차량 등의 성장잠재력도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 2분기 영업실적은 매출액 7,107억원(+8% yoy), 영업이익 158억원(-38% yoy), 영업이익률 2.2%(-1.7%p yoy)를 기록. 2021년 상반기 신규수주는 1.0조원(-24% yoy)를 기록. 2021년 연간 매출액 2.9조원 (+5% yoy), 영업이익 1,045억원(+27% yoy), 영업이익률 3.6%(+0.7%p yoy) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.24 목표가 20,500 투자의견 HOLD 메리츠증권