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KB증권에서 25일 현대로템(064350)에 대해 "쫄지 마라, 다시 간다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "지난 3월에 5대의 K2전차를 폴란드에 조기납품한데 이어 5월에 7대를 추가로 납품해 총 12대의 K2전차가 2분기 실적에 반영될 전망. 이에 따라 2분기 영업이익은 871억원을 기록해 675억원 수준인 컨센서스를 크게 상회할 전망. 지난해 10대에 그쳤던 K2전차의 폴란드 납품은 올해 18대, 내년 56대, 2025년 96대로 증가할 전망인데, 높은 수익성으로 인해 전사기준 영업이익도 지난해 1,475억원에서 2025년에는 4,587억원으로 급증할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "기존에 알려진 폴란드 2차계약 외에 다양한 수출 프로젝트들이 언론에서 언급되고 있음. K2전차의 루마니아와 리투아니아 수출, K808 차륜형 장갑차의 폴란드 수출 등이 그것인데, 이러한 프로젝트들이 계약으로 연결된다면 주가에도 추가적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 37,500원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.05.25 목표가 42,500 투자의견 BUY

- 2023.04.20 목표가 37,500 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2022.08.31 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.25 목표가 42,500 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.05.04 목표가 41,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.02 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권