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[리포트 브리핑]에스텍, '2Q21 Review : 기대치 이하의 실적' 목표가 12,500원 - 이베스트투자증권
2021/08/19 09:52 라씨로
이베스트투자증권에서 19일 에스텍(069510)에 대해 '2Q21 Review : 기대치 이하의 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스텍(069510)에 대해 '동사의 2Q21 실적은 매출액 883억원(+44.8% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 2억원(yoy 흑자전환, -92.7% qoq)을 기록하였음. 전년동기 코로나 이슈에 대한 기저효과로 흑자를 기록 하였지만 기대치(Sales 958억원, OP 41억원) 대비 현저히 낮은 실적. 매출액은 전분기 수주잔고 1,013억원대비 130억원 대비 낮은 883억원을 기록하였음. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q21 동사의 수주잔고는 914억원(자동차 513억원, TV 280억원, Mobile 60억원)이며, 3Q21에는 1)운반비 비용 증가, 2)베트남 현지 공장(Mobile 부문)의 코로나 이슈로 인한 생산차질 요인이 있을 수 있어 실적상황을 살펴봐야 할 것. '라고 밝혔다.


◆ 에스텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,500원(-10.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2021년 06월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 01일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 04일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,500원을 제시하였다.

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