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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 에스텍(069510)에 대해 '2022년 상반기를 지나 하반기에 회복 기대'라며 투자의견 'Hold(downgrade)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스텍(069510)에 대해 '현재 실적이 저점을 지나고 있다는 것으로 고려했을 때 중장기적인 관점에서 가격메리트 부각으로 보는 것이 바람직하지만 지금까지 동사의 Valuation 산출에 있어 Bottom Line 역할을 하였던 순현
금이 2020년 623억원 -> 2021년말 29억원으로 크게 감소하였고, DPS가 없어 배당관점에서 변화가 있기 때문. 보수적인 관점에서, 다시 정상적인 영업활동으로 회복될 시기(2~3Q 22 예상)에 다시 매
수 관점으로 전환하는 것을 권고함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '수주 납기 대비 공급이 지연되었고, 현재 수주잔고는 신규 수주 + 납기 지연이 반영되어 역사적 최고 수준인 1,149억원을 기록하였음. 동사의 생산활동은 4Q21을 저점으로 서서히 회복하고 있으며, 빠르면 2Q22 정상화가 가능할 것으로 보임. '라고 밝혔다.


◆ 에스텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,000원(-28.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 11월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 04일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.

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