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한국금융지주, "3분기에도 높은 이…" BUY(유지)-NH투자증권
2021-11-03 10:29:04

NH투자증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기에도 높은 이익 체력 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "금리 상승 및 거래대금 감소 영향으로 4분기 실적은 다소 부진할 전망이나, 이를 감안해도 연간 지배순이익 1.6~1.7조원(당사 전망은 1조6,510억원) 달성에는 무리가 없을 전망. 예상 DPS는 4,500원(배당수익률 5.2%)이며, 상황에 따라 DPS 상향 여지도 존재. 양호한 실적에도 불구하고 비우호적인 증권 업황(금리 상승, 주식시장약세 및 거래대금 감소)으로 주가는 매우 저평가된 상태. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 지배순이익 7,529억원을 기록, 컨센서스 상회. 카카오뱅크 지분법 이익(세전 5,546억원) 제외해도 양호한 실적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 144,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.02 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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