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한국금융지주, "역시 희망은 IB…" BUY(유지)-유안타증권
2021-11-03 10:53:03

유안타증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "역시 희망은 IB"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "증권 IB 수수료수익이 추정치를 크게 상회하였고 저축은행 여신이 기대 이상의 급증을 보였기때문. 그럼에도 불구하고 경비율은 기대보다도 양호한 점이 고무적. 최근 금리 급등으로 동사의 채권 운용손실 확대에 대한 우려가 존재하지만 파생상품과 달리 채권 운용손익은 변동 폭이 제한적이기 때문에 2020년 1분기와 같은 대규모 손실은 발생하지 않을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 실적은 7,529억원으로, 당사 추정치 6,724억원과 컨센서스 6,580억원을 크게 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.02 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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