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대신증권에서 4일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성 제외해도 여전히 우수한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "카카오뱅크 지분법이익을 제외한 당 분기 경상적 이익은 3,500억원 수준으로 여전히 독보적인 어닝파워를 유지 중이며 특히 IB부문의 수익성이 3개분기 연속 지속되고 있는 점이 고무적. 2021년 연간이익은 1.7조원(YoY +100.5%)을 상회할 것인데 최근의 증권업 주요 지표들이 하향전환하여 경상이익 기준 내년의 증가를 확신하기 어려운 상황."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q21 지배주주 순이익 7,523억원(QoQ +149.1%, YoY +202.6%) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권