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한국금융지주, "우수한 장기 성과는…" BUY(유지)-SK증권
2021-11-24 08:31:33

SK증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "우수한 장기 성과는 미래에도 이어질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "지주회사 구조라는 측면에서 ESG 에 유리한 평가를 받을 수 있는 장점 보유. 카카오뱅크 (지분 27.3%) IPO 로 인한 1 회성 이익 (5,550억원) 때문에, 2022년에는 이익이 감소하는 기저효과가 나타날 전망. 게다가 증시 거래대금이 감소하고 있어 시장에서 추정하는 이익 예상치도 내려가는 추세. 그럼에도 불구하고 장기적으로 대형증권주 중에서 가장 우수한 성과를 기록하고 있다는 점은 큰 장점."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 순이익은 1 조 890 억원 (컨센서스는 1 조 670 억원)으로, 업종 내 1 위로 예상함. 카카오뱅크 지분을 보유한 것을 제외하고도 본업 가치만으로 상승 여력이 충분함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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